主线流程
| 序号 | 执行顺序 | 角色 | 进度 | 操作地址 | 相关表 | 备注 |
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报价阶段 |
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| 1 | 1 | 客户 | 提供面料要求或面料样品 |
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| 2 | 2 | 业务 | 寻样，面料样卡 |
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| 3 | 3 | 业务 | 快递面料样卡给客户 |
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| 4 | 4 | 客户 |
选中面料样卡生成式样书 |
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一个式样书一般对应一次样衣 |
| 5 | 5 |
业务 |
翻译式样书要求 |
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| 6 | 6 | 业务 |
创建款号，后续流程在这个款号基础上进行 |
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MM_PRODUCT |
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| 7 | 7 | 业务 |
在款号基础上设置成本项目，拆解主辅料、工序 |
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| 8 | 8 | 业务 | 申请米样 |
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| 9 | 8 | 业务 | 匹样申请 |
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客户自己设计的面料款式 |
| 10 | 9 | 业务 | 匹样放样 |
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| 11 | 10 | 采购 |
补充采购申请中的网版费、上机费等价格，确认供应商、面料具体参数 |
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| 12 | 10 | 业务 |
申请样衣 |
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确认一次样、封样等数量、对客户价格、物料到齐日期、期望交期 |
| 13 | 11 | 经理 | 审核样衣 |
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| 14 | 11 | 业务 | 设置样衣到货日期 |
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| 15 | 12 | 样衣室 |
分配样衣工、确认完成日期、确认难度系数、分解最终工序及系数或秒数 |
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| 16 | 13 | 样衣工 |
样衣加工，填报开始时间、结束时间 |
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| 17 | 14 | 业务 |
补充填报样衣信息（发货日期、数量、物流单号、帐单） |
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| 18 | 15 | 业务 |
根据面料采购和样衣加工填报每个成本项目金额，提交报价申请 |
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| 19 | 16 | 经理 | 审批报价 |
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根据FOB及每项成本自动核算粗利总粗利粗利率 |
| 20 | 17 | 业务 | 打印报价给客户 |
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| 21 | 18 | 客户 |
客户确认报价方案，提供发注书 |
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由业务操作 |
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生产准备阶段 |
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| 22 | 19 | 业务 | 在款号基础上创建外销订单，设置颜色、尺寸、发注书、各日期节点、关联报价，后续业务在此基础上进行 |
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外销合同，外销订单 不同企业名称可能不一样 |
| 23 | 20 | 业务 | 设置外销订单的各色各号数量、船样数量、加工数量上下限、交期、单价 |
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注意加工数量与外销合同数量通常会不一样 |
| 24 | 20 |
版师 |
上传式样书、样版文件、排料图 |
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| 25 | 20 |
业务 |
生成投产资料(面料说明、预计单耗、注意事项等) |
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| 26 | 20 | 生产 | 设置加工厂、单价、B品单价、各色各号数量、送检日期、船样数量及交期、跟单、检品公司 |
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| 27 | 21 | 经理 | 审批加工厂 |
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| 28 | 12 |
业务 |
提交主辅料采购申请(图片参数、参数说明、预计单耗、损耗、单价、期望般样发货日期、发货日期、收货日期) |
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| 29 | 22 | 采购 | 复核主辅料采购申请，修正单价、数量，确认供应商 |
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| 30 | 23 | 经理 | 最终审核主辅料采购申请、确认单价、数量，通过后生成物料需求单 |
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MM_MATERIAL_ORDER MM_MATERIAL_ORDER_ITEM |
（注意退加上一步、撤销审批、作废选项） 为什么不直接生成采购订单，因为这一步可能要单独取消，采购订单中的数据有合并，有可能根据库存修改采购需求 |
| 31 | 24 | 业务 | 生成打印加工订单 |
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| 32 | 24 | 业务 | 完善打印投产资料 |
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| 33 | 24 | 采购 | 根据采购需求生成采购单(包含网版费上机费小缸费进口税其他) |
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MM_PURCHASE_ORDER MM_PURCHASE_ORDER_ITEM MM_PURCHASE_ORDER_ITEM_COST |
根据供应商+外销合同+物料大类 合并订单
一个外销合同中的多个物料可能是同一个供应商 |
| 34 | 25 | 采购 | 根据采购订单合成采购订单(给供应商)(修正数量、交期、价格) |
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MM_PURCHASE_CONTRACT |
根据物料编号、规格、单位、单价合并 |
| 35 | 26 | 采购 | 打印采购合同(设置税率、注意事项)打印面料样卡 |
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| 36 | 27 | 供应商 | 发货 |
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| 37 | 28 | 库管 | 采购入库 |
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公司支付物料费:用来核算成 供应商垫付物流费:用来生成支付申请 |
| 38 | 28 | 库管 | 客供入库 |
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针对客供面料 |
| 39 | 29 | 库管 | 确认入库完成 |
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已完成的入库，才可以执行结算，完成后不能继续添加入库记录 |
| 40 | 29 | 业务 | 面料船样 |
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如果有船样要求，在面料进度中记录发出日期及确认日期 |
| 41 | 29 |
库管 |
面料出库(根据外销合同) |
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出库给加工厂，可能出现多次出库的情况 |
| 42 | 29 |
库管 |
面料出库(根据采购合同) |
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根据采购合同会比较复杂，同一个采购合同会关联多个外销合同 |
| 43 | 30 | 业务 | 进度管控 |
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在进度总表中查看各面料、样衣、样布计划日期、实际执行日期、更新记录，有变更及时通知相关岗位 |
| 生产阶段 |
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| 44 | 31 | 跟单 | 录入各色名号裁剪数量、日期、实际单耗 |
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| 45 | 32 | 质检 | 提交产前样、产中样、封样数据，提各色各号交船样数量、检查耗时，收发件日期，单价、质量评分。 |
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| 46 | 32 | 跟单 | 有条件的记录每日缝制人数、产出数量、记录是否到现场指导过、接收面料数量、状态 |
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| 47 | 32 |
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确认B品、残次品数量 |
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| 48 | 32 | 业务 | 根据交期提交订舱申请 |
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| 49 | 32 | 物流 | 根据订舱申请合并订舱 |
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| 50 | 33 | 物流 | 大货约车 |
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| 51 | 33 |
跟单 |
记录各色各号大货出库数量、日期、检品公司、包装 |
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| 52 | 33 | 物流 | 记录一检费用、二检单价与数量、加急费用、其他费用、 |
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注意二检数量超一定标准，有可能加工厂承担 |
| 53 | 33 | 物流 | 打印箱单明细，回传报关单 |
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| 54 | 33 | 采购 | 面料退换货 |
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注意垫付费用需要记录 |
| 55 | 34 | 业务 | 根据多个外销订单生成外销合同 |
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| 56 | 35 | 业务 | 上传客户签章的外销合同 |
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| 供应结算阶段 |
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| 57 | 36 | 采购 | 样布结算 |
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只计算成本金额>0的记录，创建样布结算支付申请 TYPE_CODE=92 |
| 58 | 36 |
采购 |
匹样结算 |
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只计算供应商账单金额>0的记录，创建匹样结算支付申请 TYPE_CODE=91 |
| 59 | 36 | 物流 | 检品结算 |
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一检、二检、加急、其他费用合计>0的可申请，创建支付申请 |
| 60 | 36 | 采购 | 主料预付 |
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预付需要在采购合同基础上申请，多次合计比例<采购合同金额80%(注意这里只是根据合同金额大致计算没有详细计算实际采购数量、退货数量) |
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36 |
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主料结算 |
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注意扣除预付款
入库确认完成的可申请结算 3.预付款(关联了当前采购合同或未关联采购合同的)(注意未关联合同的可能有并发，尽量要关联) 4.支付申请中的关联扣除 5.其他支付或扣除费用 |
| 61 | 36.1 | 采购 | 根据相关的外销合同，检查费用项，添加其他支付或扣除费用 |
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加工厂出货统计、面料出入库统计、其他支付或扣除费用，注意退货数量以及超出比例增量、染色费等其他费用 |
| 62 | 36.2 | 采购 | 提交结算申请 |
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| 63 | 36.3 | 经理 | 审批结算申请，生成支付申请 |
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| 64 | 36.4 | 财务 | 根据支付申请生成制单 |
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| 65 | 36.5 | 出纳 | 根据制单执行支付 |
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| 66 | 36.6 | 系统 | 更新支付申请状态、主料结算状态 |
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| 67 | 36 | 采购 | 辅料结算 |
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与主料结算类似 |
| 68 | 36 | 采购 | 包装结算 |
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与主料结算类类似 |
| 69 | 36 | 采购 | 物流结算 |
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只结算在物流列表中设置过物流费的 |
| 70 |
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生产 | 工费预付 |
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预付需要在外销合同基础上申请，多次合计比例<合同金额80%(注意这里只是根据合同加工数量*单价大致计算没有详细计算实际出货数量、B品数量) |
| 71 | 36 | 生产 | 工费结算 |
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审批支付过程与主料结算类似 计算公式： +剩余A品(没有发给客户)+发货A品 +船样A品
+船样B品
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| 销售结算阶段 |
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| 72 | 36 | 财务 | 船样结算 |
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设置DN号，根据DN号合并结算单 |
| 73 | 36 | 财务 | 匹样结算 |
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设置DN号，根据DN号合并结算单 |
| 74 | 36 | 财务 | 样衣结算 |
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设置DN号，根据DN号合并结算单 |
| 75 | 36 | 财务 | 大货结算 |
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设置DN号，根据DN号合并结算单 |
| 76 | 36 | 财务 | 客户其他费用 |
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设置DN号，根据DN号合并结算单 |
| 77 | 36 | 财务 | 客户索赔 |
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设置DN号，根据DN号合并结算单 |
| 78 | 37 | 财务 |
自动计算DEBIT各项金额,设置帐单区间及其他属性 |
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| 79 | 38 | 财务 | 提交 |
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| 80 | 39 | 业务 | 修改审批 |
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| 81 | 40 | 财务 |
审批 |
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| 82 | 41 | 经理 | 审核 |
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| 83 | 42 | 财务 | 打印帐单,上传PDF |
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| 84 | 43 | 财务 |
发送给客户 |
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| 85 | 44 | 财务 | 收款 |
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| 86 | 45 | 财务 | 标记完成状态 |
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| 支付阶段 |
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| 87 | 46 | 财务 | 发票管理 |
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提交支付申请时可以设置一张发票 发票与支付申请多对多时 可以在发票录入中 添加发票或者在收入发票列表中关联更多支付申请 |
| 88 | 46.1 | 财务 | 发票录入 |
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在支付申请基础上添加收入发票 |
| 89 | 46.2 | 财务 | 开出发票 |
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| 90 | 46.3 | 财务 | 发票确认 |
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| 91 | 46.4 | 财务 | 发票统计 |
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发票与金额差额统计及期初金额设置 |
| 92 | 47 | 全员 |
付款申请 |
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| 93 | 48 | 财务 | 付款复核 |
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| 94 | 49 | 经理 | 付款审批 |
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| 95 | 50 | 财务 | 付款制单 |
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| 96 | 51 | 出纳 | 付款确认 |
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| 97 | 52 | 财务 | 出口退税 |
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| 分析阶段 |
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| 98 | 53 | 经理 | 成本分析 |
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| 99 | 54 |
经理 |
成本对比、进度对比 |
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| 100 | 55 |
经理 |
业绩统计 |
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| 101 | 56 |
经理 |
各种报表 |
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| 102 | 56.1 |
经理 |
支付统计 |
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按财务类别合计每月支付金额 |
| 103 | 56.2 |
经理 |
支付流水 |
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|
支付执行条目列表 |
| 104 | 56.4 |
经理 |
客户/担当业绩 |
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按客户+担当统计每月合同额度及完成率 |
| 105 | 56.5 |
经理 |
业务业绩 |
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在上一报表基础上按业务拆分 |
| 106 | 56.6 |
经理 |
公司年度业绩 |
|
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| 107 | 56.7 |
经理 |
客户年度业绩 |
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| 108 | 56.8 |
经理 |
业务年度业绩 |
|
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| 109 | 56.9 |
经理 |
跟单月报 |
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样品、裁剪、缝制、现场、费用状态及评分 |
| 110 | 56.10 |
经理 |
样版月报 |
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| 111 | 56.11 |
经理 |
面料月报 |
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加工厂X97 供应商X205 检品公司X42 国际货代X44
客户X42 客户担当X105 品牌X85
月均订单X57同步执行